证券代码 证券简称 实施方案
●股权登记日
600864 哈投股份 10派0.5(税后派0.45)
●除权除息日
600690 青岛海尔 10派3(税后派2.7)
●红利发放日
600085 同仁堂 10派2.3(税后派2.07)
601588 北辰实业 10派0.3(税后派0.27)
●基金发行截止日:
206005 鹏华50ETF联接
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
510073 民企ETF 发行方式:网上、网下现金认购和网下股票认购
●基金红利发放日:
070015 嘉实多元 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
●国债发行起始日:
2010年记账式附息（二十三期）国债
国债期限:30年,计息方式:固定利率,发行价格:100元
●企业债发行起始日:
122898 10攀国投 预计发行规模:6亿元,债券期限:10年,发行价格:100元,
网上认购结束日:2010-7-29,开始发行日期:2010-7-29,
结束发行日期:2010-8-4
Z1080588 10宁波港CP02
预计发行规模:15亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,
开始发行日期:2010-7-29,结束发行日期:2010-7-30
Z1080591 10铁道CP04
预计发行规模:100亿元,债券期限:1年,发行价格:100元
,开始发行日期:2010-7-29,结束发行日期:2010-7-30
Z1080595 10桂冠CP02
预计发行规模:4亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2010-7-29,结束发行日期:2010-8-2
Z1080596 10京技投MTN2
预计发行规模:5亿元,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2010-7-29,结束发行日期:2010-7-30
Z1080597 01鄂绒CP01
预计发行规模:6亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2010-7-29,结束发行日期:2010-7-30
Z1080598 10攀国投债
预计发行规模:6亿元,债券期限:10年,发行价格:100元,
网上认购结束日:2010-7-29,开始发行日期:2010-7-29,
结束发行日期:2010-8-4
●企业债上市:
1080076 10粤路建债
实际发行规模:2000000000元,债券期限:15年,债券利率
:4.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.65%,交易市场:银行间债券市场
1081244 10京客隆CP01
实际发行规模:300000000元,债券期限:1年,债券利率:3
.43%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:3
.43%,交易市场:银行间债券市场
1082125 10天药集MTN1
实际发行规模:100000000元,债券期限:3年,债券利率:3
.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:3.
8%,交易市场:银行间债券市场
1082126 10天药集MTN2
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:3
.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:3.
8%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
019917 09国债17 每百元面值利息:3.15元
068035 06鲁能债券
每百元面值利息:4.4元
090017 09附息国债17
每百元面值利息:3.15元
090017G 09附息国债17
每百元面值利息:3.15元
122015 09长电债 每百元面值利息:4.78元
●债券利息支付日:
058022 05铁道债 每百元面值利息:4.85元
058023 05北电债 每百元面值利息:5.02元
120508 05铁道债 每百元面值利息:4.85元
122016 09中材债 每百元面值利息:5.4元
●有限售条件股份上市日:
600643 爱建股份 4.4522万股
●企业债发行
Z1080578 10川港航CP01 发行主体:四川省港航开发有限责任公司,预计发行规模:
6亿元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:本期融资券面向全国银行
间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除
外）发行,发行价格:100元,开始发行日期:2010-7-27,结
束发行日期:2010-7-29
●基金发行
510073 民企ETF 类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工商
银行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:2010-7-1,发
行截止日期:2010-7-29,直销机构:鹏华基金管理有限公司
,,代销机构:国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责
任公司,招商证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公
司,中信证券股份有限公司,中国建银投资证券有限责任公
司,平安证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,东莞
证券有限责任公司,安信证券股份有限公司,广州证券有限
责任公司,红塔证券股份有限公司,山西证券股份有限公司
,齐鲁证券有限公司,国都证券有限责任公司,财富证券有
限责任公司,方正证券有限责任公司,浙商证券有限责任公
司,华宝证券有限责任公司,财通证券有限责任公司,申银
万国证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,厦门证券
有限公司,西部证券股份有限公司,华安证券有限责任公司
,万联证券有限责任公司,第一创业证券有限责任公司,华
泰证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,湘财证券有
限责任公司,中信建投证券有限责任公司,渤海证券股份有
限公司,中航证券有限公司,华林证券有限责任公司,华西
证券有限责任公司,东北证券股份有限公司,上海证券有限
责任公司,东海证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司
,宏源证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广
发证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,金元证券股
份有限公司,江海证券有限公司,中信金通证券有限责任公
司,国金证券股份有限公司,华龙证券有限责任公司,民生
证券有限责任公司,广发华福证券有限责任公司,东兴证券
股份有限公司,信达证券股份有限公司,国联证券股份有限
公司,世纪证券有限责任公司,中山证券有限责任公司,,申
购费率:代理券商可按照0.5%的标准收取佣金,赎回费率:
代理券商可按照0.5%的标准收取佣金,认购费率:认购份额
50万份以下费率1.0%，50万份（含）至100万份费率0.5%
，100万份（含）以上费率每笔1,000元。,申购最低投资
额:500000元,最低赎回份额:500000份
206005 鹏华50ETF联接 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:2010-7-1
,发行截止日期:2010-7-29,直销机构:鹏华基金管理有限
公司,,代销机构:中国工商银行股份有限公司,中国建设银
行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股
份有限公司,华夏银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行有
限责任公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公
司,深圳发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,
中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,上海
浦东发展银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,宁波
银行股份有限公司,东莞银行股份有限公司,杭州银行股份
有限公司,渤海银行股份有限公司,温州银行股份有限公司
,上海银行股份有限公司,国信证券股份有限公司,华泰联
合证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,中国银河证
券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,中国建银投资证
券有限责任公司,平安证券有限责任公司,光大证券股份有
限公司,东莞证券有限责任公司,安信证券股份有限公司,
广州证券有限责任公司,红塔证券股份有限公司,山西证券
股份有限公司,齐鲁证券有限公司,国都证券有限责任公司
,财富证券有限责任公司,方正证券有限责任公司,浙商证
券有限责任公司,华宝证券有限责任公司,财通证券有限责
任公司,申银万国证券股份有限公司,长城证券有限责任公
司,西部证券股份有限公司,华安证券有限责任公司,万联
证券有限责任公司,第一创业证券有限责任公司,华泰证券
股份有限公司,海通证券股份有限公司,湘财证券有限责任
公司,信达证券股份有限公司,中信建投证券有限责任公司
,渤海证券股份有限公司,中航证券有限公司,华林证券有
限责任公司,华西证券有限责任公司,东北证券股份有限公
司,上海证券有限责任公司,东海证券有限责任公司,东吴
证券股份有限公司,宏源证券股份有限公司,国泰君安证券
股份有限公司,广发证券股份有限公司,兴业证券股份有限
公司,金元证券股份有限公司,江海证券有限公司,中信金
通证券有限责任公司,国金证券股份有限公司,华龙证券有
限责任公司,民生证券有限责任公司,广发华福证券有限责
任公司,中信证券股份有限公司,,申购费率:申购金额M＜
100万元申购费率1.2%，100万≤M＜500万元申购费率0.6
%，M≥500万元每笔1000元。,赎回费率:持有年限Y＜1年
赎回费率为0.5%，1年≤Y＜2年赎回费率为0.25%，Y≥2年
赎回费率为0。,认购费率:认购金额M＜100万元认购费率
为1.0%，100万元≤M＜500万元费率为0.5%，M≥500万元
每笔1000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:3
0份
●今日停牌提示:
600179 *ST黑化 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600183 生益科技 因重要事项未公告,停牌一天
600265 景谷林业 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一
天
600378 天科股份 召开股东大会,停牌一天
600507 方大特钢 召开股东大会,停牌一天
600558 大西洋 召开股东大会,停牌一天
600606 金丰投资 刊登重大事项进展公告,继续停牌
600675 中华企业 刊登重大事项进展公告,继续停牌
600703 三安光电 因重要事项未公告,停牌一天
600723 西单商场 刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
600855 航天长峰 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
600892 ST宝诚 召开股东大会,停牌一天
600893 航空动力 刊登重大事项进展公告,继续停牌
601008 连云港 召开股东大会,停牌一天
601600 中国铝业 因重要事项未公告,停牌一天
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